🐶 دوج‌کوین در آستانه سقوط ۱۵ درصدی؟

در یک نگاه (In Brief)

• قیمت دوج‌کوین طی ۲۴ ساعت گذشته ۲٪ کاهش یافت و در صورت از دست رفتن حمایت ۰.۲۱ دلار، خطر اصلاح عمیق‌تر ۱۵٪ تا محدوده ۰.۱۸ دلار وجود دارد. ساختار نمودار نیز در حال نزولی شدن است.

• دو گروه کلیدی از هولدرها (۱ تا ۳ ماه و ۶ تا ۱۲ ماه) دارایی خود را کاهش داده‌اند که نشان‌دهنده از بین رفتن اعتماد به نگهداری میان‌مدت است.

• ۷۶.۹۵٪ از عرضه دوج‌کوین همچنان در سود قرار دارد که نزدیک به سطوحی است که در گذشته منجر به فروش‌های گسترده شد. این مسئله نشان می‌دهد احتمال افت بیشتر همچنان وجود دارد.

کاهش ۲ درصدی قیمت دوج‌کوین

قیمت دوج‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲٪ اصلاح داشته است. این موضوع باعث از بین رفتن سودهای هفتگی شد و عملکرد هفتگی آن را وارد محدوده منفی کرد.

با توجه به چند شاخص درون‌زنجیره‌ای (On-chain)، به نظر می‌رسد که روند نزولی دوج‌کوین هنوز پایان نیافته است. بررسی دقیق‌تر دو گروه کلیدی هولدرها و داده‌های سود عرضه نشان می‌دهد که احتمال ادامه فشار نزولی وجود دارد. اگر سطح حمایتی کلیدی شکسته شود، دوج‌کوین می‌تواند بیشتر سقوط کند و حتی یک اصلاح ۱۵ درصدی را تجربه کند.

خروج دو گروه مهم از بازار 🚨

بر اساس شاخص HODL Waves، دو گروه مهم از دارندگان دوج‌کوین در حال کاهش موقعیت‌های خود هستند:

• هولدرهای ۶ تا ۱۲ ماهه: سهم آن‌ها طی دو هفته گذشته از ۱۵.۴۶٪ به ۱۴.۷۰۵٪ کاهش یافته است.

• هولدرهای ۱ تا ۳ ماهه: کاهش شدیدتری را تجربه کرده‌اند و از ۸٪ به فقط ۴.۶۱۴٪ رسیده‌اند.

📊 این داده‌ها نشان می‌دهد که نه تنها معامله‌گران کوتاه‌مدت، بلکه حتی سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت هم در حال فروش هستند. چنین تغییر رفتاری معمولاً بیانگر تغییر احساسات در میان کل جامعه هولدرهاست.

آنچه این موضوع را نگران‌کننده‌تر می‌کند این است که این کاهش، در زمان افت قیمت رخ داده، نه پس از یک رشد. به عبارت دیگر، این هولدرها در حال سودگیری نیستند، بلکه با ضرر یا بازدهی ناچیز در حال خروج‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ترس بیشتر نسبت به افت‌های عمیق‌تر باشد.

👉 شاخص HODL Waves توزیع کوین‌ها بر اساس مدت زمان نگهداری را نشان می‌دهد و کمک می‌کند متوجه شویم چه گروه‌هایی از هولدرها در حال جابه‌جایی دارایی‌های خود هستند.

عرضه در سود همچنان بالاست، و این یک مشکل است ⚠️

در حال حاضر، ۷۶.۹۵٪ از عرضه در گردش دوج‌کوین همچنان در وضعیت سود قرار دارد.

به طور تاریخی، هر زمان این عدد از ۷۳٪ عبور کرده است، قیمت دوج‌کوین با اصلاح مواجه شده است.

آخرین بار در تاریخ ۳۰ جولای چنین وضعیتی رخ داد. در آن زمان، قیمت دوج‌کوین حدود ۰.۲۲ دلار بود. کمی بعد، قیمت تا ۰.۱۹ دلار افت کرد.

پس از آن، درصد عرضه در سود به ۶۱.۷۹٪ رسید و تنها پس از این کاهش بود که دوج‌کوین دوباره توانست روند صعودی را آغاز کند.

اکنون دوباره در همان محدوده ۷۶٪ قرار داریم و خطر تکرار همان سناریو وجود دارد: عرضه در سود باید کاهش پیدا کند تا خریداران جدید بازگردند. در غیر این صورت، هر رشد قیمتی با فشار فروش سنگین مواجه خواهد شد.

این وضعیت همچنین با شاخص HODL Waves مرتبط است. زمانی که عرضه در سود بالا باشد و هم‌زمان هولدرهای میان‌مدت و بلندمدت دارایی خود را کاهش دهند، نشان‌دهنده ترس از دست دادن سود یا پیش‌بینی سقوط عمیق‌تر است.

نمودار قیمت دوج‌کوین و یک شاخص کلیدی فشار نزولی را تأیید می‌کنند 📉

از نظر تکنیکال، قیمت دوج‌کوین در نزدیکی سطح حمایتی مهم ۰.۲۱ دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، ساختار نمودار به وضوح نزولی خواهد شد.

• حمایت بعدی در سطح ۰.۲۰ دلار قرار دارد.

• هدف نزولی گسترده‌تر، سطح ۰.۱۸ دلار است که به معنای کاهش ۱۵ درصدی نسبت به قیمت فعلی خواهد بود.

هم‌زمان، اندیکاتور Bull and Bear Power (BBP) یا همان Elder Ray Index به محدوده منفی وارد شده است. این اتفاق به این معناست که قدرت فروشندگان از خریداران پیشی گرفته و فشار نزولی را که داده‌های درون‌زنجیره‌ای نیز نشان می‌دهند، تأیید می‌کند.

📍 اندیکاتور BBP اختلاف بین اوج و کف قیمت با میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند و به ما نشان می‌دهد که آیا نیروی غالب در بازار صعودی (گاوی) است یا نزولی (خرسی).

نتیجه این داده‌ها روشن است: اگر سطح حمایتی ۰.۲۱ دلار از دست برود، سناریوی نزولی به شدت تقویت خواهد شد. با این حال، اگر دوج‌کوین بتواند به بالای ۰.۲۳ دلار بازگردد، فرضیه نزولی از بین خواهد رفت.

منبع: beincrypto