تحلیل شاخص دلار و 10 ارز دیجیتال برتر برای سرمایه گذاری (26 دی 1402)
تحلیل شاخص دلار و 10 ارز دیجیتال برتر برای سرمایه گذاری
پس از سال‌ها رد تایید، در نهایت هفته گذشته معاملات صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) آغاز شد.
انتظارات سرمایه‌گذاران به سمت افزایش قیمت بیت‌کوین پس از این رویداد بود، اما این اتفاق نپیوست.
به گفته جیمز ون استراتن، تحلیلگر داده و تحقیق CryptoSlate، این موضوع منجر به فروش کل حدود 4.7 میلیارد دلار شد.
شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال، که اخیراً با امتیاز 76 در “طمع بیش از حد” قرار گرفته بود
به حالت خنثی در 52 سقوط کرده است. این نشانه مثبتی است زیرا نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران از حالت احساسی خارج شده‌اند.
با فاصله گرفتن از رویداد “فروش با خبر”، معامله‌گران احتمالاً به داده‌های اقتصاد کلان توجه خواهند کرد.
بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، تمام نگاه‌ها به فدرال رزرو ایالات متحده است که انتظار می‌رود از اوایل ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد.
اگر این اتفاق بیفتد، دارایی‌های ریسک‌پذیر احتمالاً خوب عمل خواهند کرد.
آیا اصلاح بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها به پایان رسیده است؟ آیا ارزهای دیجیتال اصلی می‌توانند در کوتاه مدت روند صعودی خود را از سر بگیرند؟ بیایید نمودارها را تجزیه و تحلیل کنیم تا متوجه شویم.
تحلیل شاخص S&P 500
شاخص SPX از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4727) در تاریخ 8 ژانویه افزایش یافت، که نشان می دهد روند صعودی بدون تغییر باقی مانده و معامله‌گران هر کاهشی را به عنوان یک فرصت خرید در نظر می‌گیرند.
میانگین متحرک صعودی نشان می دهد که خریداران هنوز قدرت را در دست دارند، اما واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز احتیاط را ضروری می‌سازد. اگر قیمت بالای 4800 حفظ شود، احتمالاً شاخص به سمت سطح مهم روانی 5000 حرکت خواهد کرد
از جنبه منفی، میانگین متحرک نمایی 20 روزه اولین سطح حمایت است که باید به آن توجه داشته باشیم. اگر این سطح کاهش یابد، نشان‌دهنده کاهش فشار خرید است. سپس ممکن است شاخص به میانگین متحرک ساده 50 روزه (4601) سقوط کند.
تحلیل شاخص دلار (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) در چند روز گذشته در یک روند نزولی نزدیک میانگین متحرک نمایی 20 روزه (102) تثبیت شده است.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی، مزیت واضحی برای گاوها و خرس‌ها ایجاد نمی‌کند. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا شاخص را به سطح حمایت بحرانی 101 برسانند.
در روند صعودی، گاوها احتمالاً با فروش در SMA 50 روزه مواجه خواهند شد (103). شکست و بسته شدن بالاتر از SMA 50 روزه شروع یک بهبود قوی‌تر به 104.50 را نشان می‌دهد. این سطح ممکن است دوباره شاهد فروش قوی توسط خرس‌ها باشد.
تحلیل بیت کوین (BTC)
بیت کوین در تاریخ ۱۴ ژانویه دچار شکست شده و زیر خط حمایت سقوط کرده است، که نشان از تلاش خرس‌ها برای بازگشت دارد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۳۶۹۳ دلار) آغاز به کاهش کرده و شاخص RSI نزدیک به ۴۶ است، که نشان‌دهنده قدرت کمی در دسترسی خرس‌هاست.
هر تلاش برای بازیابی احتمالاً با مواجهه با فروش در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه مواجه خواهد شد. در صورتی که قیمت از مقاومت کنونی کاهش یابد، نشان‌دهنده تغییر در تمایل به فروش بیت کوین با هر کاهش قیمت در رالی‌های صعودی جزئی خواهد بود. جفت BTC/USDT ممکن است به ۴۰۰۰۰ دلار و در ادامه به ۳۷۹۸۰ دلار سقوط کند.
به همراه این فرض، اگر خریداران با قیمت ۴۴۷۰۰ دلار از مقاومت غلبه کنند، احتمالاً فاز اصلاحی به پایان خواهد رسید. در این صورت، این زوج تلاش خواهد کرد تا به سطح مهم روانی ۵۰۰۰۰ دلار برسد.
تحلیل اتریوم (ETH)
اتریوم در حال اصلاح در یک روند صعودی قرار دارد و گاوها سعی می‌کنند قیمت را بالاتر از سطح حمایت فوری در ۲۴۵۸ دلار حفظ کنند.
شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳۹۸ دلار) و شاخص RSI در ناحیه مثبت نشان می‌دهد که گاوها دارای قدرت هستند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا به ۲۴۰۰ دلار بازگردد، نشانه‌ای از “خرید ارزان اتریوم” خواهد بود. ممکن است جفت ETH/USDT تا ۲۷۱۷ دلار افزایش یابد. اگر این سطح به سمت بالا شکسته شود، هدف بعدی ممکن است ۳۰۰۰ دلار باشد.
به عکس اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۴۰۰ دلار برسد، این می‌تواند جفت را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۲۸۲ دلار) و در نهایت به ۲۱۰۰ دلار برساند.
بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین در تاریخ ۱۲ ژانویه زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۰۱ دلار) سقوط کرد، اما خرس‌ها نتوانستند قیمت را زیر سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی اصلاحی ۲۹۱ دلار حفظ کنند.
این یک رالی صعودی جزئی را آغاز کرد که در تاریخ ۱۵ ژانویه شتاب بیشتری گرفت. اگر خریداران با افزایش سرمایه‌گذاری در بایننس کوین، قیمت را بالای ۳۱۷ دلار نگه دارند، جفت BNB/USDT می‌تواند تا ۳۳۸ دلار و پس از آن به ۳۵۰ دلار افزایش یابد. سطح ۳۵۰ دلار احتمالاً فروش قوی خرس‌ها را به خود جلب می‌کند، اما اگر گاوها بر این مقاومت غلبه کنند، این جفت ممکن است تا ۴۰۰ دلار افزایش یابد.
سطح مهمی که باید در جهت نزولی تماشا کرد ۲۹۱ دلار است، زیرا کاهش زیر این سطح می‌تواند قیمت را به خط گردن بکشد.
ریپل (XRP)
تلاش گاوها برای آغاز رالی صعودی در XRP در نزدیکی خط روند نزولی در تاریخ ۱۱ ژانویه متوقف شد. این نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان قدرت روند را در دست دارند.
شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۹ دلار) و شاخص RSI زیر ۴۳ نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است. اگر قیمت به زیر سطح حمایت ۰.۵۶ دلار سقوط کند، فروش می‌تواند تسریع شود. این مسیر را برای کاهش به ۰.۵۰ دلار و سپس به ۰.۴۶ دلار باز می‌کند.
اگر خریداران با خرید سریع ریپل بخواهند از کاهش قیمت جلوگیری کنند، باید جفت XRP/USDT را بالاتر از خط روند نزولی قرار دهند. این الگوی نزولی را باطل می‌کند و یک رالی صعودی را تا ۰.۶۷ دلار و در نهایت به ۰.۷۴ دلار آغاز می‌کند.
سولانا (SOL)
سولانا از خط روند نزولی در تاریخ ۱۴ ژانویه بازگشت، که نشان می‌دهد خرس‌ها به شدت از این سطح محافظت می‌کنند.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۶ دلار) بدون روند حرکت می‌کند و شاخص RSI نزدیک به نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا می‌باشد. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، جفت SOL/USDT ممکن است تا ۶۷ دلار سقوط کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت بالاتر از خط روند نزولی باشد، نشان می‌دهد که اصلاح ممکن است به پایان رسیده باشد. سپس این جفت می‌تواند به ۱۱۷ دلار و بعداً به ۱۲۶ دلار برسد. خریداران با تهیه سولانا باید این مقاومت را از بین ببرند تا سیگنال از سرگیری روند صعودی باشد.
کاردانو (ADA)
کاردانو چندین روز است که در یک الگوی کانال نزولی سقوط کرده است، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها با ایجاد فشار خرید، قیمت را بالاتر از سطح شکست ۰.۴۶ دلار حفظ کرده‌اند.
اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۵ دلار) قرار دهند، جفت ADA/USDT می‌تواند به خط روند نزولی کانال صعود کند. شکستن و بسته شدن بالای کانال نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد. سپس ممکن است جفت به مقاومت سربار در ۰.۶۸ دلار افزایش یابد.
در مقابل، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در رالی‌های صعودی ادامه می‌دهند. این احتمال کاهش قیمت به سطح حمایت کانال را افزایش می‌دهد، جایی که خریداران احتمالاً وارد عمل می‌شوند.
آوالانچ (AVAX)
آوالانچ از تاریخ ۱۲ ژانویه زیر سطح شکست ۳۸ دلار معامله می‌شود، اما خرس‌ها نتوانستند قیمت را به سطح حمایت قوی ۳۱ دلار کاهش دهند.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۷.۳۲ دلار) به تدریج در حال کاهش است و شاخص RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده یک مزیت جزئی برای فروشندگان است. اگر سطح حمایت ۵۰ روزه (۳۵.۶۸ دلار) از بین برود، جفت AVAX/USDT ممکن است حمایت ۳۱ دلاری را دوباره تست کند. یک جهش قوی از این سطح ممکن است محدوده جفت را برای مدتی بین ۳۱ تا ۴۳.۵۰ دلار حفظ کند.
روند اصلی بعدی احتمالاً پس از اینکه خریداران قیمت را به بالای ۴۳.۵۰ دلار رساندند یا خرس‌ها این جفت را به زیر سطح حمایت حیاتی در ۳۱ دلار بکشند، آغاز خواهد شد.
دوج کوین (DOGE)
دوج کوین در چند روز گذشته زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۸ دلار) باقی مانده است، اما وجود فشار خرید دوج کوین موجب شده است تا خرس‌ها نتوانند قیمت را به ۰.۰۷ دلار کاهش دهند.
شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و شاخص RSI در قلمرو منفی نشان دهنده مزیتی برای فروشندگان است. اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی می‌کنند جفت DOGE/USDT را به ۰.۰۷ دلار کاهش دهند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال از دست دادن قدرت خود هستند. سپس خریداران سعی خواهند کرد جفت را به منطقه مقاومت بین ۰.۱۰ تا ۰.۱۱ دلار برسانند.
منبع: کوین تلگراف
