آشنایی با الگوهای کندلی فارکس و نحوه استفاده از آنها

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های اساسی برای پیش‌بینی روند بازارهای مالی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این روش، الگوهای کندلی به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل نمودار قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، با الگوهای کندلی فارکس و نحوه استفاده از آنها آشنا خواهید شد.

الگوهای کندلی فارکس

الگوهای کندلی در واقع نمایشی از تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند. هر الگوی کندلی شامل سه قسمت، یعنی بدنه (body)، سایه بالا (upper shadow) و سایه پایین (lower shadow) می‌شود. بدنه کندلی نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت در آن بازه زمانی است. در صورتی که قیمت در بازه زمانی افزایش یابد، بدنه کندلی به‌صورت سفید (یا سبز) رنگ و در صورتی که کاهش یابد، به‌صورت سیاه (یا قرمز) رنگ خواهد بود. سایه بالایی کندلی، نشان‌دهنده بیشترین قیمت در آن بازه زمانی است و سایه پایینی نیز نشان‌دهنده کمترین قیمت در آن بازه زمانی می‌باشد.

در ادامه، به بررسی الگوهای کندلی فارکس پرداخته می‌شود:

الگوی کندلی نوک تیز (Spinning Top)

الگوی کندلی Spinning Top یکی از الگوهای پرکاربرد در بازار فارکس است که برای تشخیص نقطه تغییر روند بازار به کار می‌رود. این الگو به صورت یک کندل تشکیل می‌شود که بدن کندل نسبت به نوک‌های بلند و کوتاهش کوچک است.

اگر بدن کندل کاملاً هم‌اندازه باشد، به آن کندل نوک تیز معمولی گفته می‌شود و اگر بدن کندل با نوک‌های طولانی تر باشد، به آن کندل نوک تیز بلند گفته می‌شود. هر دو نوع از این الگو به عنوان نشانگری از بی‌تفاوتی بازار و ابهام در تصمیم‌گیری بازار می‌توانند به کار رود.

هرچند که کندل نوک تیز نشان‌دهنده ابهام در تصمیم‌گیری بازار است، اما در صورتی که در پایان یک روند قرار بگیرد، می‌تواند نشانه تغییر روند باشد. برای مثال، اگر کندل نوک تیز در پایین یک روند نزولی قرار گیرد، ممکن است نشانگری از تغییر روند به سمت بالا باشد. با این حال، اگر این الگو در میان یک روند صعودی بیاید، ممکن است نشانگری از ابهام در تصمیم‌گیری بازار باشد و هیچ نشانه‌ای از تغییر روند ندهد.

بنابراین، برای استفاده از الگوی کندلی نوک تیز باید همراه با تحلیل‌های فاندامنتالی و تکنیکال دیگر استفاده شود تا تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مطمئن‌تری برای تریدران انجام شود.

الگوی کندلی ستاره شب (Evening Star)

الگوی کندلی Evening Star یک الگوی معروف و پرکاربرد در بازار فارکس است که برای پیش‌بینی روند نزولی بازار استفاده می‌شود. این الگو به صورت سه کندل تشکیل می‌شود و در ادامه به توضیح هر کندل از این الگو خواهیم پرداخت:

کندل نزولی: این کندل معمولاً در قسمتی از گراف قرار می‌گیرد که بازار در حال صعود است و به عنوان یک نشانه قدرت نوسانات بازار به شمار می‌رود.

کندل دوتایی: در ادامه کندل نزولی، یک کندل دوتایی به شکل هیجان‌انگیزی ایجاد می‌شود. این کندل معمولاً با بدنی قرمز و قابل مشاهده ترکیبی از سایه‌های بلند و کوتاه است. این کندل نشان‌دهنده تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان و شکست قدرت خریداران است.

کندل صعودی: در نهایت، یک کندل صعودی در قسمت انتهایی الگوی کندلی ستاره شب قرار می‌گیرد. این کندل نشان‌دهنده این است که بازار در حال نزول است و نیروی خریداران کمتر از فروشندگان است.

الگوی کندلی ستاره شب به عنوان یک الگوی قوی و از نظر تحلیلی معتبر به شمار می‌رود و می‌تواند به تریدران کمک کند تا در تصمیم‌گیری‌هایشان دقیق‌تر عمل کنند. با این حال، همانند هر الگوی دیگری، نباید تنها به این الگو اکتفا کرد و باید از تحلیل‌های فاندامنتالی و تکنیکال نیز استفاده کرد.

الگوی کندلی صبحگاهی (Morning Star)

این الگو نشان‌دهنده تغییراتی در جهت صعودی بازار است و در بالاترین نقطه یک روند نزولی شکل می‌گیرد. الگوی صبحگاهی همانند الگوی ستاره شب از سه قسمت تشکیل شده است: یک کندلی سیاه (یا قرمز) با بدنه بزرگ که نشان‌دهنده یک روند نزولی در بازار است، یک کندلی با بدنه کوچک و نوک بالایی و پایینی بلند که نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است و در نهایت یک کندلی سفید (یا سبز) با بدنه بزرگ که نشان‌دهنده یک روند صعودی در بازار است.

الگوی کندلی انعکاسی (Reversal)

این الگو نشان‌دهنده تغییراتی در جهت روند بازار است و معمولاً در نقاط اوج یا پایین‌ترین نقاط بازار شکل می‌گیرد. در الگوی کندلی انعکاسی، دو کندلی در جهت مخالف با یکدیگر قرار می‌گیرند.

در صورتی که یک روند نزولی در بازار وجود داشته باشد، الگوی کندلی انعکاسی شامل یک کندلی سیاه (یا قرمز) با بدنه بزرگ و یک کندلی سفید (یا سبز) با بدنه بزرگ به همراه نوک‌های بالا و پایینی بلند است که به صعود نشان‌دهنده یک الگوی انعکاسی معکوس است.

در صورتی که یک روند صعودی در بازار وجود داشته باشد، الگوی کندلی انعکاسی شامل یک کندلی سفید (یا سبز) با بدنه بزرگ و یک کندلی سیاه (یا قرمز) با بدنه بزرگ به همراه نوک‌های بالا و پایینی بلند است که به نزول نشان‌دهنده یک الگوی انعکاسی معکوس است.

نحوه استفاده از الگوهای کندلی فارکس

الگوهای کندلی می‌توانند به صورت تنها در نظر گرفته شوند، اما بهترین استفاده از آنها زمانی است که با دیگر نشانگرهای بازار، مانند نوسانات قیمت، میانگین متحرک و حجم معاملات همراه شوند. در این صورت، این الگوها می‌توانند به شما کمک کنند تا بهترین نقطه‌ای که باید در بازار وارد شوید یا خارج شوید را شناسایی کنید.

همچنین، در هنگام استفاده از الگوهای کندلی فارکس، باید به نکات زیر توجه کنید:

1. مطمئن شوید که الگوی کندلی کامل شده است و تأیید شده است.
2. برای تأیید الگو، باید بازار را در نظر گرفته و دیگر نشانگرهای بازار را نیز مورد بررسی قرار دهید.
3. هیچ الگوی کندلی به تنهایی قادر به پیش‌بینی تحولات بازار نیست. به همین دلیل، باید از تحلیل فاندامنتالی و تکنیکال نیز استفاده کنید.
4. برای مدیریت ریسک، باید حتماً از محدودیت سرمایه استفاده کرد و هیچگاه بیش از حد تمرکز سرمایه خود را در یک معامله قرار ندهید.
5. برای استفاده بهتر از الگوهای کندلی، باید با تجربه و تمرین بیشتری راجع به بازار و الگوهای مختلف آن پیدا کنید.
6. همچنین، باید به یاد داشته باشید که با توجه به تغییرات نوسانات بازار، الگوهای کندلی نیز ممکن است تغییر کنند و در نتیجه، باید به صورت دائمی آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید.

در نهایت، استفاده از الگوهای کندلی فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیمات را در بازار بگیرید و در نتیجه، سود بیشتری را کسب کنید. با این حال، باید به یاد داشته باشید که هیچ الگوی کندلی به تنهایی قادر به پیش‌بینی تحولات بازار نیست و برای تحلیل بازار، باید از تحلیل فاندامنتالی و تکنیکال نیز استفاده کرد.

پیوند کوتاه: https://www.shamohsen.net/?p=1147